[주가전망, 주식시세] 지더블유바이텍 공시조회 - [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)

[주가전망, 주식시세] 지더블유바이텍 공시조회 - [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)

 

 

지더블유바이텍 주가전망, 주식시세 공시조회 - 정정사항

항목	정정사유	정정전	정정후
사채만기일	납입일 변경에 따른 정정	2025년 07월 29일	2025년 09월 30일
원금상환방법		만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2025년 3월 31일에 전자등록금액의 115.7625%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다.	만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2025년 9월 30일에 전자등록금액의 115.7625%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다.
전환에 관한 사항 - 전환청구기간		시작일: 2023년7월30일 종료일: 2025년6월29일	시작일: 2023년9월30일 종료일: 2025년8월30일
청약일		2022년 07월 29일	2022년 09월 30일
납입일		2022년 07월 29일	2022년 09월 30일
기타 투자판단에 참고할 사항		주1)	주2)
미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항		주3)	주4)

주1) 매수청구권(Call Option)에 관한 사항
1) 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하  "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2023년 7월 29일) 및 이후 매 3개월이 되는 날 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 사채권자로부터 매수하게 할 수 있다

2)매수청구권(Call Option) 행사금액

구분	매수청구 지급기일	매수청구 대상 사채의 매매대금
1차	2023년 7월 29일	권면금액의 105.0000%
2차	2023년 10월 29일	권면금액의 106.2886%
3차	2024년 1월 29일	권면금액의 107.5930%
4차	2024년 4월 29일	권면금액의 108.9134%
5차	2024년 7월 29일	권면금액의 110.2500%
6차	2024년 10월 29일	권면금액의 111.6030%
7차	2025년 1월 29일	권면금액의 112.9726%
8차	2025년 4월 29일	권면금액의 114.3591%

 

 

주2) 매수청구권(Call Option)에 관한 사항
1) 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하  "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2023년 9월 30일) 및 이후 매 3개월이 되는 날 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 사채권자로부터 매수하게 할 수 있다

2)매수청구권(Call Option) 행사금액

구분	매수청구 지급기일	매수청구 대상 사채의 매매대금
1차	2023년 9월 30일	권면금액의 105.0000%
2차	2023년 12월 30일	권면금액의 106.2886%
3차	2024년 3월 30일	권면금액의 107.5930%
4차	2024년 6월 30일	권면금액의 108.9134%
5차	2024년 9월 30일	권면금액의 110.2500%
6차	2024년 12월 30일	권면금액의 111.6030%
7차	2025년 3월 30일	권면금액의 112.9726%
8차	2025년 6월 30일	권면금액의 114.3591%

 

주3)

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환 (행사) 가능 주식	기발행 미상환 사채권	종류	잔액(원)	전환(행사) 가액(원)	전환(행사) 가능주식수(주)		전환(행사) 가능기간	비 고
		15회차 CB	1,880,000,000	1,205	1,560,165		2022년 03월 05일 ~ 2023년 02월 05일	-
		16회차 CB	3,140,000,000	2,215	1,430,523		2023년 03월 30일 ~ 2024년 02월 29일	-
		17회차 CB	6,000,000,000	1,883	3,186,404		2023년 03월 31일 ~ 2025년 02월 28일	-
		19회차 CB	4,900,000,000	1,815	2,699,724		2023년 05월 31일 ~ 2025년 04월 30일	-
		소계	15,920,000,000	-	(A)	8,876,816	-	-
	신규 발행 사채권		5,000,000,000	975	(B)	5,128,205	2023년 07월 30일 ~ 2025년 06월 29일	-
	합계		20,920,000,000	-	14,005,021		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					49,193,587
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					28.47

 

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환 (행사) 가능 주식	기발행 미상환 사채권	종류	잔액(원)	전환(행사) 가액(원)	전환(행사) 가능주식수(주)		전환(행사) 가능기간	비 고
		15회차 CB	1,880,000,000	1,205	1,560,165		2022년 03월 05일 ~ 2023년 02월 05일	-
		16회차 CB	3,140,000,000	2,215	1,430,523		2023년 03월 30일 ~ 2024년 02월 29일	-
		17회차 CB	6,000,000,000	850	7,058,823		2023년 03월 31일 ~ 2025년 02월 28일	-
		소계	11,020,000,000	-	(A)	10,049,511	-	-
	신규 발행 사채권		5,000,000,000	975	(B)	5,128,205	2023년 09월 30일 ~ 2025년 08월 30일	-
	합계		16,020,000,000	-	15,177,716		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					49,193,587
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					30.85

[주가전망, 주식시세] 지더블유바이텍 공시조회 - [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)